En el tip de hoy hablaremos de la transacción FF7A, muy conocida para la gente de tesorería, pero talvez no tanto para los consultores financieros.
Vamos a verlo.
La transacción FF7A sirve para ver todo el manejo de flujo y movimientos de Bancos que realiza el área de Tesorería.
Se divide en dos bloques principales:
En el primer bloque podemos ver la Posición de tesorería de la empresa marcando el check ‘Posición de tesorería’. Nos permite ver todos los Bancos por fecha y sus respectivos movimientos.
El segundo bloque tiene que ver con la Previsión de liquidez, marcando el check ‘Previsión de Liquidez’ podemos ver todo lo que puede prever la empresa con respecto a su previsión.
CONFIGURAR FF7A – GESTIÓN TESORERÍA
- Definir clasificaciones y actualizar títulos
Con esta configuración vamos a crear el nombre o etiqueta para el flujo de efectivo que queremos utilizar.
Para crear los “títulos de actualización de jerarquía” tenemos dos opciones:
- Acceder a la transacción OT18
- Acceder a la ruta: SPRO – SAP Financial Supply Chain Management – Gestión de caja y liquidez – Gestión de caja – Estructuración – Clasificaciones – Definir clasificaciones y actualizar títulos
Accedemos y navegamos a la siguiente pantalla:
En donde simplemente deberemos establecer una etiqueta o nomenclatura y darle una definición. Este campo es el que posteriormente seleccionaremos en la transacción FF7A:
- Actualizar estructura
Para crear “Actualizar la estructura” tenemos dos opciones:
- Acceder a la transacción OT17
- Acceder a la ruta: SPRO – SAP Financial Supply Chain Management – Gestión de caja y liquidez – Gestión de caja – Estructuración – Clasificaciones – Actualizar estructura
Accedemos y navegamos a la siguiente pantalla:
En esta pantalla deberemos configurar nuestra estructura de información para la gestión de caja.
Nos encontramos con los siguientes campos:
- Clasificación: Es la etiqueta definida en el paso de configuración anterior.
- Tipo de línea: Permite diferenciar las entradas de grupos y niveles:
- E: Considera toda la información configurada en los niveles de tesorería.
- G: Cuenta o grupo de tesorería.
- Selección: En este campo deben indicarse los niveles, cuentas o grupos de tesorería que han de incluirse o excluirse de la visualización. Las entradas pueden realizarse con “+”, con el fin de permitir una entrada genérica.
- Sociedad financiera
- Plan de cuentas
- Check ‘Excluir’: Cuando se marca este campo, la selección correspondiente se excluye de la clasificación.
- Concepto integración: Permite agrupar líneas de nivel y de grupo dentro de una clasificación para la visualización de la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Si no se ha indicado ningún concepto de compresión, se creará una línea por nivel y cuenta o grupo de tesorería.
- Cuenta integración para clearing de cuentas: Si en el clearing han de incluirse cuentas transitorias, los saldos de las mismas pueden acumularse en la cuenta principal definida aquí. De esta forma, el clearing sólo tendrá que ejecutarse para la cuenta principal. Las cuentas transitorias quedarán incluidas en el saldo de la cuenta principal.
- Sociedad de integración para clearing de cuentas bancarias: Si se indica una cuenta de integración, también podrá indicarse una sociedad de integración para codificar tanto la cuenta como la sociedad.
- Otras configuraciones relacionadas: Podéis seguir este enlace para ver las configuraciones adicionales.
EJECUCIÓN DE LA TRANSACCIÓN FF7A – GESTIÓN TESORERÍA
Accedemos a la transacción FF7A y navegaremos a la siguiente pantalla:
Tenemos un apartado en donde podemos filtrar por sociedad, división, segmento y centro de beneficio.
Otro apartado de periodificaciones en el que encontramos:
- Posición de tesorería: Con este indicador marcado, se evaluarán los registros correspondientes a la previsión de tesorería; es decir, los registros de las cuentas bancarias y las cuentas bancarias de compensación.
- Previsión de liquidez: Con este indicador fijado, el sistema evaluará los registros correspondientes a la previsión de liquidez; es decir, los registros de los deudores y los acreedores.
- Clasificación: La clasificación determina para la posición de tesorería, la previsión de liquidez y el clearing de cuentas bancarias qué niveles o cuentas y grupos de tesorería deben seleccionarse. Este campo lo hemos configurado anteriormente.
- Visualizar al: En este campo se determina la fecha de inicio para la posición de tesorería y la previsión de tesorería
- Visualizar en: En este campo se determina la moneda de visualización.
- Check relevante para moneda cuenta mayor: Si se marca este indicador, en la posición de tesorería se convertirán todos los importes en la correspondiente moneda de la cuenta de mayor.
Apartado ‘Incremento’:
- Incremento de tiempo en días, semanas o meses.
- Unidad del intervalo de tiempo en días, semanas o meses.
Apartado ‘Control de salida’ en el que podremos seleccionar diferentes características para la visualización de los datos (decimales, visualización en miles, millones…etc.
Ejecutamos, por ejemplo, con la siguiente información:
Nos aparecerá lo siguiente:
Si volvemos para atrás y marcamos el check ‘Previsión de liquidez’:
Nos aparecerá lo siguiente:
Podemos marcar ambos checks para visualizar las dos posiciones a la vez:
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