Como ya sabréis (y sino os dejo nuestro curso de SAP FI en donde explicamos todos estos conceptos) una factura de proveedor se puede compensar automáticamente cuando ejecutamos un pago de proveedor a través de las transacciones F-53 o F110 (Programa de pago automático), pero también podemos utilizar la transacción F-44 para compensar las partidas abiertas del proveedor.
Pero ¿por qué utilizar esta transacción y no las otras? A veces lo que sucede es que realizamos un pago de proveedor a cuenta. Un pago a cuenta es un pago que no se realiza contra ninguna factura abierta. Por lo tanto, una vez que se realiza un pago a cuenta, no se ajusta a ninguna factura en particular. Más bien, se contabiliza en una cuenta de proveedor como un documento de pago de partida abierta. Para liquidar dichos pagos, debemos utilizar F-44 en SAP.
Os dejamos estos enlaces de otras entradas en las que también hablamos de compensaciones en SAP:
- F-32: Compensar deudor (manual)
- F-03: Compensar cuenta mayor (manual)
- F.13: Compensación automática en SAP
Transacción F-44: Compensar acreedor
Accedemos a la transacción F-44 y encontramos estos datos de cabecera.
En esta pantalla, debemos ingresar el código de proveedor para el cual queremos compensar las partidas abiertas, la sociedad, la fecha de compensación (la fecha en la que se procesará el documento de compensación) y la moneda. El sistema tomará el período de contabilización automáticamente a partir de la fecha de compensación.
En la misma pantalla inicial, debajo de estos datos, encontramos los siguientes:
Como veis, podemos seleccionar distintas delimitaciones para seleccionar las partidas abiertas a compensar. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar la delimitación de importe:
Pulsamos ‘Enter’ y navegamos a la siguiente pantalla, en la que informaremos un rango de importe:
Volvemos a pulsar ‘Enter’ y nos aparece el siguiente mensaje:
Pulsamos el botón de ‘Tratar Pas’, navegaremos a la siguiente pantalla:
En esta pantalla se muestran las partidas abiertas para el proveedor e importes seleccionados.
En caso de que se nos mostrasen más partidas abiertas y solo quisiéramos compensar algunas de esas partidas abiertas, lo primero que deberíamos hacer es deseleccionar todas las partidas y posteriormente seleccionar las que queramos compensar.
Si deseleccionamos una de las dos partidas abiertas el sistema nos informará de que hay diferencias en los importes entre las partidas ‘Asignadas’ y ‘Sin asignar’:
En este caso, al mostrarse únicamente 2 partidas abiertas, no será necesario deseleccionar y volver a seleccionar las partidas abiertas. Por lo que dejamos ambas partidas seleccionadas:
Por lo que, una vez seleccionadas las partidas a compensar, pulsamos en guardar y se habrá realizado la compensación:
Si accedemos a la transacción FBL1N, visualizaremos la compensación realizada:
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