1.    ¿Qué es el programa de pagos automático?

El programa automático de pagos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos y cobros de acreedores y clientes, compensado cada una de las partidas abiertas pertenecientes a facturas, o bien abonos.

Además, permite la creación de los medios de pago correspondientes según la vía de pago seleccionada.

En resumen, el programa de pagos automáticos sirve para compensar de forma automática y masiva partidas abiertas de facturas y abonos según diferentes criterios.

Acceder y ejecutar el programa de pagos

Para acceder al programa de pagos tenemos dos opciones:

• Transacción F110.

• Ruta menú SAP: Finanzas -> Gestión financiera -> bancos -> salidas -> pago automático -> partidas abiertas (deudores y acreedores)

2.    Razón 1: Parametrización incompleta de las cuentas bancarias

2.1     Cuentas bancarias a nivel de datos maestros

Para acceder a la configuración de las cuentas bancarias a nivel de datos maestros podemos navegar a la siguiente ruta:

SPRO / Gestión financiera / Contabilidad bancaria / Cuentas bancarias / Definir bancos propios

O bien, acceder a la transacción FI12.

Accedemos y navegaremos a los datos maestros de bancos. Deberemos comprobar que toda la configuración es correcta, especialmente las cuentas de mayor asignadas al dato maestro:

En muchas ocasiones, cuando esta configuración no está realizada correctamente, la transacción no da ningún mensaje de error, pero tampoco genera el fichero para el pago correspondiente.

2.2     Cuentas bancarias a nivel de programa de pagos automático

Para acceder a la configuración de las cuentas bancarias para el programa de pagos automático, podemos acceder a la siguiente ruta:

SPRO / Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos automática / Selección vía de pago/bancos p.programa pagos / Instalar determinación de bancos para pagos

O bien a la transacción FBZP.

Navegaremos a la siguiente pantalla:

Y si accedemos a la determinación de bancos:

Deberemos comprobar que todas las configuraciones son correctas.

En nuestro curso de SAP FI se explican detalladamente todas las configuraciones relacionadas con el programa de pagos automático.

3.    Razón 2: Ausencia de partidas abiertas de deudor/acreedor

Lo primero que deberemos hacer antes de ejecutar el programa de pagos automático es revisar que tenemos partidas abiertas. Si no hay partidas abiertas de deudor/acreedor el programa de pagos automático no generará ninguna propuesta de pago.

Para comprobar que tenemos partidas abiertas deberemos acceder a las transacciones:

• FBL1N: Partidas abiertas de acreedores.

• FBL5N: Partidas abiertas de deudores.

4.    Razón 3: Ejecución bloqueada por otra anterior

En muchas ocasiones nos encontraremos con que, si tenemos partidas abiertas, pero el programa de pagos no genera la propuesta correspondiente.

¿Cuál puede ser el motivo?

Es posible que la partida o partidas correspondiente estén bloqueadas en una ejecución del programa de pagos anterior. Para comprobarlo podemos acceder a la tabla REGUP:

En esta tabla podremos confirmar en que estado están cada una de las partidas individuales.

5.    Razón 4: Documento FI bloqueado para el pago

Otro de los motivos por lo que el programa de pagos no procese una partida abierta puede ser debido a que el documento financiero esté bloqueado para el pago.

Para comprobarlo, accedemos a la transacción FB03 y navegamos a la posición de deudor/acreedor para comprobar el valor introducido en el campo ‘Bloqueo pago’:

En este caso el documento está bloqueado para el pago, por lo que el programa de pagos no lo procesará nunca, por lo menos hasta que se desbloquee para el pago.

6.    Razón 5: Error por fecha de vencimiento

Otra de las posibles razones es que la fecha de vencimiento seleccionada en el programa de pagos y la fecha de vencimiento de la partida no coincidan.

Evidentemente, si la partida no ha vencido, el programa de pagos no procesará la partida.

7.    Razón 6: Vía de pago errónea en documento FI

Otra de las razones puede ser que las vías de pago seleccionadas en la ejecución del programa de pagos y la seleccionada en el documento financiero no coincidan.

Ejemplo:

Vía de pago seleccionada en el documento FI (D):

Vía de pago seleccionada en le ejecución del programa de pagos automático (T):

En este ejemplo, al no coincidir las vías de pago, la partida individual no se procesará.

8.    Razón 7: Vía de pago errónea en datos maestros

Otra de las razones puede ser que las vías de pago seleccionadas en la ejecución del programa de pagos y la informada en los datos maestros de deudor/acreedor no coincidan.

Ejemplo:

Vía de pago seleccionada en datos maestros de acreedor (D):

Vía de pago seleccionada en le ejecución del programa de pagos automático (T):

En este ejemplo, al no coincidir las vías de pago, la partida individual no se procesará.

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